证券代码：000031.SZ 证券简称：大悦城
债券代码：148102.SZ 债券简称：22 大悦 01
大悦城控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的着实、准确、圆善，莫得乖张纪录、
误导性求教好像要紧遗漏。
相配领导：
债券称号：大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公拓荒行
公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
债券代码：148102.SZ
债券简称：22 大悦 01
债权登记日：2025 年 10 月 24 日
债券付息日：2025 年 10 月 27 日
债券除息日：2025 年 10 月 27 日
凡在 2025 年 10 月 24 日（含）前买入并合手有本期债券的投资者享有本次派
发的利息；2025 年 10 月 24 日（含）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的
利息
回售资金披发日：2025 年 10 月 27 日
大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公拓荒行公司债券
（第一期）将于 2025 年 10 月 27 日启动支付自 2024 年 10 月 27 日至 2025 年 10
月 26 日历间（以下简称“今年度”）的利息和回售部分债券的兑付资金。为保证
本次付息和回售部分债券兑付职责的告成进行，浮浅投资者实时领取利息和回售
部分债券兑付资金，把柄《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资
者公拓荒行公司债券（第一期）召募阐发书》，现将探究事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
行公司债券（第一期）
率疏导弃取权及投资者回售弃取权
为固定利率，票面利率把柄网下询价簿记效果，由公司与簿记处治东说念主按照探究规
定，在利率询价区间内协商一致细目。
债券票面利率选拔单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期
内前 3 年固定不变，在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，刊行东说念主有权弃取上
调好像下调本期债券的票面利率，若刊行东说念主未诓骗票面利率疏导弃取权，则本期
债券后续期限票面利率仍守护原有票面利率不变。
资者在本期债券存续期的第 3 年末诓骗回售弃取权，则其回售部分债券付息日为
的第 1 个交畴昔，顺延技巧付息款项不另计利息）。
存续期的第 3 年末诓骗回售弃取权，则其回售部分债券兑付日为 2025 年 10 月
付款项不另计利息）。
信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA。
交往。
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、 本期债券的今年度付息决策
“22 大悦 01”今年度票面利率为 3.13%，每张“22 大悦 01”
（面值 100 元）
派发利息为东说念主民币 3.13 元（含税）。扣税后个东说念主、证券投资基金债券合手有东说念主骨子
每张派发利息为 2.504 元；非住户企业（包含 QFII、RQFII）债券合手有者获得的
本期债券利息暂免征收企业所得税。
三、 本期债券付息债权登记日、付息日
四、 本期债券的付息对象
本期债券的付息对象为限定 2025 年 10 月 24 日（该日历为债权登记日）下
午深圳证券交往所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的整体“22 大悦 01”
合手有东说念主（界定尺度请参见本公告的“相配领导”）。
五、 本期债券回售部分债券兑付情况
把柄中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司提供的数据，“22 大悦 01”
的回售数目为 10,900,000 张，回售金额为 1,090,000,000.00 元（大写：10.90 亿元
整）（不包含利息），本次灵验回售后剩余未回售数目为 4,100,000 张。
六、 付息和回售部分债券兑付主见
公司将交付中国结算深圳分公司进行本次付息和回售部分债券兑付。
在本次付息日和回售部分债券兑付日的 2 个交畴昔前，公司会将本期债券本
次利息和回售部分债券兑付本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账
户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息和
回售部分债券兑付本金划付给相应的付息网点（由债券合手有东说念主指定的证券公司营
业部或中国结算深圳分公司招供的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的关系左券限定，如本公司未按期足额将债券
付息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息兑付职责由
本公司自行厚爱办理，关系践诺事宜以本公司的关系公告为准。
七、 对于债券利息所得税的阐发
把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过火他关系税收律例和文献的限定，
本期债券个东说念主（包括证券投资基金）债券合手有者应交纳企业债券利息个东说念主所得税，
纳税税率为利息额的 20%。把柄《国度税务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得
税代扣代缴职责的见告》
（国税函[2003]612 号）限定，本期债券利息个东说念主所得税
长入由各付息网点在向债券合手有东说念主支付利息时厚爱代扣代缴，飞速入库。
对于合手有本期债券的境外机构，把柄《中华东说念主民共和国企业所得税法》过火
践诺条例以及《对于境外机构投资境内债券市集企业所得税升值税计谋的见告》
(财税〔2018〕108 号)等限定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自
延迟至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券市集取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范
围不包括境外机构在境内诞生的机构、场面获得的与该机构、场面有骨子探究的
债券利息。
其他债券合手有者的债券利息所得税需自行交纳。
八、 商讨探究容颜
地址：深圳市宝安区新安街说念 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层
探究东说念主：葛彦彤
探究电话：0755-23999288
邮政编码：518048
地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
探究东说念主：姜琪、王翔驹、马征
探究电话：010-60834513
传真：010-60833504
邮政编码：100026
特此公告。
