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股票简称：大悦城                           股票代码：000031.SZ 债券简称：22 大悦 01                      债券代码：148102.SZ 中信证券股份有限公司对于“22 大悦 01”回售后果        及转售事项的临时受托解决事务文书                      刊行东谈主 深圳市宝安区新安街谈 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层                     受托解决东谈主   广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座                 签署日历：2025 年 10 月                  声明   本文书依据《公司债券刊行与交游解决见解》《公司债券受托解决东谈主执业行    《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公修复行公司债 为准则》        《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公修复 券受托解决公约》 行公司债券债券合手有东谈主会议功令》额外它关联公开信息败露文献以及大悦城控股 集团股份有限公司（以下简称“大悦城控股”或“刊行东谈主”）出具的关联公告、 讲明文献等，由大悦城控股集团股份有限公司刊行公司债券的受托解决东谈主中信证 券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。   本文书不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举意见，投资者嘱咐关联 事宜作念出独处判断，而不应将本文书中的任何内容据以算作中信证券所作的承诺 或声明。   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）算作大悦城控股集团股份 有限公司 2022 年面向专科投资者公修复行公司债券（第一期）                               （债券简称“22 大 悦 01”，债券代码 148102.SZ）的受托解决东谈主，严格按照以上债券《受托解决协 议》的商定本质受托解决东谈主服务，合手续密切关切对债券合手有东谈主权柄有紧要影响的 事项。字据《公司债券刊行与交游解决见解》《公司债券受托解决东谈主执业活动准 则》等关联纪律及以上债券《受托解决公约》的商定，现就关联紧要事项文书如 下：      一、本期债券回售行权情况      （一）本期债券回售扩充见解 公告之日起 3 个交游日内，债券合手有东谈主可通过指定的方式进行回售呈报。回售登 记期不进行呈报的，则视为毁灭回售聘请权，不时合手有本期债券并袭取上述对于 是否搬动本期债券票面利率及搬动幅度的决定。 即视为投资者不回售，喜悦不时合手有“22 大悦 01”。 限职守公司深圳分公司为登记回售的投资东谈控制理兑付。 转售债券。      （二）刊行东谈主票面利率聘请权情况    字据《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公修复行公司 债券（第一期）召募讲明书》，刊行东谈主有权决定是否在“大悦城控股集团股份有限 公司 2022 年面向专科投资者公修复行公司债券（第一期）”存续期的第三年末调 整本期债券第四年度登科五年度的票面利率。字据公司内容情况及面前市集环境， 刊行东谈主聘请搬动存续期第四年度登科五年度票面利率为 2.25%，即 2025 年 10 月 年计息，不计复利）。    （三）投资者回售情况    字据《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公修复行公司 债券（第一期）召募讲明书》中设定的回售条件，“22 大悦 01”债券合手有东谈主于回 售登记期（2025 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 9 日）内对其所合手有的一皆或部分“22 大悦 01”登记回售，回售价钱为债券面值（100 元/张）。字据中国证券登记结算有                       “22 大悦 01”的回售数目为 限职守公司深圳分公司对本期债券回售情况的统计，    二、本期债券转售条件及受托解决东谈主核查事项    （一）本期债券转售安排    字据《大悦城控股集团股份有限公司对于“22 大悦 01”回售后果的公告》， 刊行东谈主决定对本次回售债券进行转售，并于 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月    （二）对于本期债券回售及转售合规性的核查    经核查，本期债券回售扩充及转售安排合适《公司债券刊行与交游解决见解》、 深圳证券交游所《对于债券回售业务关联事项的奉告》（深证上〔2020〕41 号） 额外他现行法律、法例的纪律，并与《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公修复行公司债券（第一期）召募讲明书》条件商定额外关联承诺 保合手一致。    经核查，刊行东谈主最近两月刊行的公司债券，不存在召募资金用途用于偿还“22 大悦 01”回售兑付资金的情形。    提请投资者注意上述转售时期安排。    中信证券股份有限公司后续将督促刊行东谈主在转售技术内按纪律本质信息披 露义务，在转售范围后实时刊出未转售的债券，密切关切刊行东谈主对上述债券的本 息偿付情况以额外他对债券合手有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格按照《公司 债券受托解决东谈主执业活动准则》《召募讲明书》及《受托解决公约》等纪律和约 定本质债券受托解决东谈主服务。    特此提请投资者关切关联风险，请投资者对关联事宜作念出独处判断。     三、关联机构策动方式    （一）刊行东谈主：大悦城控股集团股份有限公司    地址：深圳市宝安区新安街谈 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层    策动东谈主：葛彦彤    策动电话：0755-23999288    邮政编码：518048    （二）债券受托解决东谈主：中信证券股份有限公司    地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    策动东谈主：姜琪、王翔驹、马征    策动电话：010-60834513    传真：010-60833504    邮政编码：100026    特此公告。    （以下无正文）